- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.3547
成立以来
35.47%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.3547 | 1.3547 |
| 2024-07-19 | 1.3547 | 1.3547 |
| 2024-07-18 | 1.3542 | 1.3542 |
| 2024-07-17 | 1.3558 | 1.3558 |
| 2024-07-16 | 1.3640 | 1.3640 |
| 2024-07-15 | 1.3535 | 1.3535 |
| 2024-07-12 | 1.3559 | 1.3559 |
| 2024-07-11 | 1.3591 | 1.3591 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.38% | 0.29% |
| 近3月 | -0.21% | -0.07% |
| 近6月 | 5.72% | 8.23% |
| 近1年 | 2.89% | -8.10% |
| 近2年 | -1.27% | -17.11% |
| 近3年 | -0.78% | -30.79% |
| 今年来 | 1.79% | 3.14% | 成立来 | 35.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 13年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 东方基金壹明1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方基金壹明1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-10 |
| 投资策略： | 1、股票投资策略 2、债券投资策略 3、信用债投资策略 4、非公开债券投资策略 5、股指期货投资策略 6、国债期货投资策略 7、资产证券化产品投资策略 8、信用衍生品投资策略 9、港股通投资策略 10、可转换债、可交换债投资策略: |
| 投资范围： | 本计划为混合类产品,投资于存款、债券等债权类资产的比例为资产管理计划总资产的0-80%(不含),投资于股票等股权类资产的比例为资产管理计划总资产的0-80%(不含);衍生品账户权益为资产管理计划总资产的0-20%(不含)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方基金管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高丛珊,王宇 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东方基金管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方基金壹明1号集合资产管理计划资产管理合同... | 发行运作 | 2022-07-25 |
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