- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-02-22 0.0383
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.1047
成立以来
14.41%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.1047 | 1.1430 |
| 2025-01-24 | 1.1055 | 1.1438 |
| 2025-01-23 | 1.1053 | 1.1436 |
| 2025-01-22 | 1.1043 | 1.1426 |
| 2025-01-21 | 1.1053 | 1.1436 |
| 2025-01-20 | 1.1062 | 1.1445 |
| 2025-01-17 | 1.1051 | 1.1434 |
| 2025-01-16 | 1.1018 | 1.1401 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -4.12% |
| 近3月 | 0.65% | -3.52% |
| 近6月 | -0.28% | 11.96% |
| 近1年 | -0.09% | 14.50% |
| 近2年 | -0.63% | -8.72% |
| 近3年 | 2.03% | -17.38% |
| 今年来 | 0.20% | -2.99% | 成立来 | 14.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 信达证券睿丰18号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰18号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-02-02 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、普通债券投资策略 3、可转债投资策略 (1)配置策略 (2)防守反击策略 (3)择券策略 (4)条款价值发现策略 (5)行权策略 (6)日内交易策略 (7)一级市场打新策略 4、可交换债投资策略 5、资产证券化产品投资策略 6、回购套利策略 7、国债期货套保策略 8、银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 |
| 投资范围： | 1. 固定收益类资产:占本集合计划资产总值的比例为80%(含)-100%(含)。 2. 权益类资产:占本集合计划资产总值的比例为0(含)-20%(含)。 3. 金融衍生品类资产:金融衍生品多头合约价值/集合资产管理计划资产净值≤20%;任一交易日日终【〈国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类证券市值〉/集合资产管理计划资产净值】≤20%,固定收益类证券市值计算不包括同业存单、可转债、可交债。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000万元 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 连永龙,余婧 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 信达证券睿丰18号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 信达证券睿丰18号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 信达证券睿丰18号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 信达证券睿丰18号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-09 |
| 关于信达证券睿丰18号集合资产管理计划从事关... | 其它公告 | 2023-04-27 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1