- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-01 0.0335 2 2023-06-01 0.0258 3 2022-11-30 0.0357 4 2021-11-29 0.0268
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-17)
1.0434
成立以来
17.50%
2024-05-17
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-17 | 1.0434 | 1.1652 |
2024-05-16 | 1.0433 | 1.1651 |
2024-05-15 | 1.0433 | 1.1651 |
2024-05-14 | 1.0427 | 1.1645 |
2024-05-13 | 1.0424 | 1.1642 |
2024-05-10 | 1.0419 | 1.1637 |
2024-05-09 | 1.0417 | 1.1635 |
2024-05-08 | 1.0413 | 1.1631 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.58% | 3.16% |
近3月 | 1.66% | 9.30% |
近6月 | 3.37% | 3.08% |
近1年 | 6.83% | -7.13% |
近2年 | 13.35% | -8.19% |
近3年 | --- | -29.07% |
今年来 | 2.64% | 7.19% | 成立来 | 17.50% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分,按照60%的比例计提业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-01 | 0.0335 |
2 | 2023-06-01 | 0.0258 |
3 | 2022-11-30 | 0.0357 |
4 | 2021-11-29 | 0.0268 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东莞证券旗峰半年盈13号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东莞证券旗峰半年盈13号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-05-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东莞证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 魏榆峻 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 东莞证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
东莞证券旗峰半年盈13号集合资产管理计划开放... | 发行运作 | 2023-05-22 |
东莞证券旗峰半年盈13号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-04-24 |
东莞证券旗峰半年盈13号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-01-19 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1