- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-16）
0.8990
成立以来
-10.10%
2024-07-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-16 | 0.8990 | 0.8990 |
| 2024-07-12 | 0.8990 | 0.8990 |
| 2024-07-05 | 0.8980 | 0.8980 |
| 2024-06-28 | 0.8990 | 0.8990 |
| 2024-06-21 | 0.9000 | 0.9000 |
| 2024-06-14 | 0.9000 | 0.9000 |
| 2024-06-07 | 0.8990 | 0.8990 |
| 2024-05-31 | 0.9000 | 0.9000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.11% | 0.29% |
| 近3月 | 0.11% | -0.07% |
| 近6月 | 1.01% | 8.23% |
| 近1年 | -0.99% | -8.10% |
| 近2年 | -5.17% | -17.11% |
| 近3年 | -11.08% | -30.79% |
| 今年来 | 0.90% | 3.14% | 成立来 | -10.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本计划的退出确认日和计划终止确认日，管理人将根据委托人每笔参与份额的期间年化收益率（R）收取业绩报酬，如该笔参与份额期间年化收益率在6%以上的，对该笔参与份额期间年化收益率在6%以上的部分按10%比例收取业绩报酬 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 光大保德信资管金富尊万利FOF2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光大保德信资管金富尊万利FOF2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 光大保德信资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张芸 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 光大保德信资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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