- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
0.9339
成立以来
-6.61%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.9339 | 0.9339 |
| 2024-07-18 | 0.9298 | 0.9298 |
| 2024-07-17 | 0.9339 | 0.9339 |
| 2024-07-16 | 0.9322 | 0.9322 |
| 2024-07-15 | 0.9307 | 0.9307 |
| 2024-07-12 | 0.9260 | 0.9260 |
| 2024-07-11 | 0.9260 | 0.9260 |
| 2024-07-10 | 0.9216 | 0.9216 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.78% | 0.29% |
| 近3月 | 6.96% | -0.07% |
| 近6月 | 7.63% | 8.23% |
| 近1年 | 1.56% | -8.10% |
| 近2年 | -3.16% | -17.11% |
| 近3年 | -6.73% | -30.79% |
| 今年来 | 5.81% | 3.14% | 成立来 | -6.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划的业绩报酬计提基准设定为6%，对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，管理人按照20%的比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.015% |
| 产品全称： | 东莞证券德宝1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券德宝1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李永杰 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
| 东莞证券德宝1号FOF集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-24 |
| 东莞证券德宝1号FOF集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-01-19 |
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