- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-10 0.08 2 2023-07-26 0.05 3 2022-09-22 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-22）
1.0554
成立以来
25.00%
2025-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-22 | 1.0554 | 1.2354 |
| 2025-04-21 | 1.0553 | 1.2353 |
| 2025-04-18 | 1.0548 | 1.2348 |
| 2025-04-17 | 1.0549 | 1.2349 |
| 2025-04-16 | 1.0547 | 1.2347 |
| 2025-04-15 | 1.0547 | 1.2347 |
| 2025-04-14 | 1.0543 | 1.2343 |
| 2025-04-11 | 1.0540 | 1.2340 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.74% | -3.82% |
| 近3月 | 1.22% | -1.27% |
| 近6月 | 2.12% | -3.68% |
| 近1年 | 3.49% | 7.46% |
| 近2年 | 11.32% | -4.98% |
| 近3年 | 19.06% | -5.70% |
| 今年来 | 1.35% | -3.83% | 成立来 | 25.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩基准以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07-10 | 0.08 |
| 2 | 2023-07-26 | 0.05 |
| 3 | 2022-09-22 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 复熙固定收益1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 复熙固定收益1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购); 2、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 3、其他:公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、银行理财,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海复熙资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王铮,朱奕炯 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海复熙资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于复熙固定收益1号私募证券投资基金业绩报酬... | 其它公告 | 2024-07-12 |
| 复熙固定收益1号私募证券投资基金基金分红公告... | 收益分配 | 2024-07-08 |
| 复熙固定收益1号月报(2024年05月) | 定期报告 | 2024-06-12 |
| 复熙固定收益1号月报(2024年04月) | 定期报告 | 2024-05-15 |
| 复熙固定收益1号月报(2024年03月) | 定期报告 | 2024-04-18 |
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