- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-05）
1.2366
成立以来
23.65%
2024-07-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2366 | 1.2366 |
| 2024-07-04 | 1.2378 | 1.2378 |
| 2024-07-03 | 1.2377 | 1.2377 |
| 2024-07-02 | 1.2377 | 1.2377 |
| 2024-07-01 | 1.2377 | 1.2377 |
| 2024-06-28 | 1.2376 | 1.2376 |
| 2024-06-27 | 1.2376 | 1.2376 |
| 2024-06-26 | 1.2376 | 1.2376 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.04% | 0.29% |
| 近3月 | 0.08% | -0.07% |
| 近6月 | 1.32% | 8.23% |
| 近1年 | 3.01% | -8.10% |
| 近2年 | 17.83% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 1.40% | 3.14% | 成立来 | 23.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 1056天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本计划业绩报酬基准日（委托人退出日、分红权益登记日、计划清算日），对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准（7.5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 申万期货汇富和创稳健1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万期货汇富和创稳健1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-08-16 |
| 投资策略： | 本资管计划将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,在把握市场风险,风险可控的情况下追求更高收益。投资策略包含组合剩余期限策略、期限配置策略、信用品种策略。 |
| 投资范围： | 1)固定收益类资产:银行存款、货币市场基金、现金;在银行间及沪深交易所发行交易的城投债、地方政府债券、国债、中央银行票据、金融债(含政策性金融债及非政策性金融债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据,国债ETF公募基金、债券逆回购; 2)衍生品类资产:国债期货; 以上投资范围中,由于投资主体暂未获得相关资质或资格而无法投资的投资品种,在投资主体获得相关资质或资格后,可进行投资。 法律法规或监管机构以后允许集合资产管理业务投资的其他品种,管理人按本合同约定对合同进行变更,并向委托人充分揭示相应风险且履行登记备案等法律法规以及金融监督管理部门规定的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申银万国期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王廷璞 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 申银万国期货有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申万期货汇富和创稳健1号集合资产管理计划清算... | 发行运作 | 2024-07-09 |
| 申银万国期货有限公司资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2024-01-11 |
| 申银万国期货有限公司资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2023-04-21 |
| 申万期货汇富和创稳健1号集合资产管理计划风险... | 发行运作 | 2023-02-27 |
| 申万期货汇富和创稳健1号集合资产管理计划资产... | 发行运作 | 2023-02-27 |
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