- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-15）
1.1666
成立以来
16.56%
2024-07-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-15 | 1.1666 | 1.1766 |
| 2024-07-10 | 1.1655 | 1.1755 |
| 2024-07-08 | 1.1664 | 1.1764 |
| 2024-07-01 | 1.1657 | 1.1757 |
| 2024-06-25 | 1.1654 | 1.1754 |
| 2024-06-24 | 1.1652 | 1.1752 |
| 2024-06-17 | 1.1647 | 1.1747 |
| 2024-06-11 | 1.1649 | 1.1749 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | 0.29% |
| 近3月 | 0.31% | -0.07% |
| 近6月 | 0.47% | 8.23% |
| 近1年 | 3.49% | -8.10% |
| 近2年 | 10.40% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 0.79% | 3.14% | 成立来 | 16.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 申万添宁双周盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万添宁双周盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-22 |
| 投资策略： | 本资产管理计划将平衡收益率与回撤率,通过投资包括但不限于下述产品实现该目标: 1.封闭式债券基金; 2.CDR\REITS基金(场内基金); 3.平衡/偏债型可转债; 4.私募证券投资基金。 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、公募基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、ETF基金、LOF基金);私募证券投资基金;国债期货 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申银万国期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王廷璞 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 申银万国期货有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于申万添宁双周盈1号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2024-07-08 |
| 关于申万添宁双周盈1号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2024-04-29 |
| 申万添宁双周盈1号集合资产管理计划资产管理合... | 其它公告 | 2024-04-03 |
| 申万添宁双周盈1号集合资产管理计划合同变更公... | 其它公告 | 2024-04-03 |
| 申万添宁双周盈1号集合资产管理计划非重大关联... | 其它公告 | 2024-04-02 |
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