- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-16 0.13
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-04）
0.8540
成立以来
-3.95%
2025-07-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 0.8540 | 0.9840 |
| 2025-07-02 | 0.8520 | 0.9820 |
| 2025-06-27 | 0.8340 | 0.9640 |
| 2025-06-25 | 0.8300 | 0.9600 |
| 2025-06-20 | 0.7930 | 0.9230 |
| 2025-06-18 | 0.8160 | 0.9460 |
| 2025-06-13 | 0.8100 | 0.9400 |
| 2025-06-11 | 0.8210 | 0.9510 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.91% | 3.97% |
| 近3月 | 2.28% | 6.88% |
| 近6月 | 12.96% | 5.16% |
| 近1年 | 5.09% | 15.70% |
| 近2年 | -26.10% | 3.04% |
| 近3年 | -14.77% | -7.04% |
| 今年来 | 7.69% | 2.10% | 成立来 | -3.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 1394天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于60天（不含）的，不得赎回；基金份额持有期在60天及以上但低于180天（不含）的，赎回费率为1%；基金份额持有期在180天及以上的，赎回费率为0%。% |
| 业绩报酬： | 年化收益率（R）大于5%时，计提25% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 国恩高频量化9号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩高频量化9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金私募基金合同... | 其它公告 | 2024-09-04 |
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金新版合同启用... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金按运作指引十... | 发行运作 | 2024-07-15 |
| 国恩高频量化9号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩高频量化9号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1