- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-26 0.05 2 2024-01-10 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-11）
1.3854
成立以来
50.35%
2025-07-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.3854 | 1.4954 |
| 2025-07-09 | 1.3855 | 1.4955 |
| 2025-07-07 | 1.3895 | 1.4995 |
| 2025-07-04 | 1.3902 | 1.5002 |
| 2025-07-02 | 1.3892 | 1.4992 |
| 2025-06-30 | 1.3833 | 1.4933 |
| 2025-06-27 | 1.3852 | 1.4952 |
| 2025-06-25 | 1.3863 | 1.4963 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | 3.97% |
| 近3月 | 1.86% | 6.88% |
| 近6月 | 1.40% | 5.16% |
| 近1年 | 5.28% | 15.70% |
| 近2年 | 19.52% | 3.04% |
| 近3年 | 33.37% | -7.04% |
| 今年来 | 0.76% | 2.10% | 成立来 | 50.35% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，按20%比例进行计提 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | 0.05 |
| 2 | 2024-01-10 | 0.06 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国恩回报23号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩回报23号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国恩回报23号私募证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-08-21 |
| 关于深圳前海国恩资本管理有限公司旗下产品【国... | 人事变更 | 2024-07-18 |
| 国恩回报23号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩回报23号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
| 国恩回报23号私募证券投资基金分红方式通知 | 收益分配 | 2024-01-15 |
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