- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-31）
0.9380
成立以来
-6.20%
2024-12-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.9380 | 0.9380 |
| 2024-12-30 | 0.9387 | 0.9387 |
| 2024-12-27 | 0.9389 | 0.9389 |
| 2024-12-26 | 0.9418 | 0.9418 |
| 2024-12-25 | 0.9413 | 0.9413 |
| 2024-12-24 | 0.9440 | 0.9440 |
| 2024-12-23 | 0.9378 | 0.9378 |
| 2024-12-20 | 0.9401 | 0.9401 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.21% | -4.47% |
| 近3月 | -3.70% | -6.04% |
| 近6月 | 7.16% | 9.00% |
| 近1年 | 17.02% | 11.75% |
| 近2年 | 4.47% | -2.90% |
| 近3年 | -7.09% | -23.59% |
| 今年来 | 17.02% | -4.06% | 成立来 | -6.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提为单客户单笔份额高水位法，20%。销售服务费：0.75% |
| 管理费： | 0.0075 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 中欧瑞博优优1号私募证券投资基金A |
| 产品简称： | 中欧瑞博优优1号A类 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、权证)、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、公开募集证券投资基金、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、银行存款、股指期货、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、银行间利率远期。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴伟志 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中欧瑞博优优1号A类2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-08-12 |
| 关于中欧瑞博优优1号私募证券投资基金按运作指... | 其它公告 | 2024-06-14 |
| 中欧瑞博优优1号A类2023年度报告 | 定期报告 | 2024-01-15 |
| 中欧瑞博优优1号A类2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-04 |
| 中欧瑞博优优1号私募证券投资基金-成立公告 | 发行运作 | 2021-11-02 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1