- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-11-22 0.0655
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0496
成立以来
11.83%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0496 | 1.1151 |
| 2024-07-19 | 1.0513 | 1.1168 |
| 2024-07-18 | 1.0511 | 1.1166 |
| 2024-07-17 | 1.0520 | 1.1175 |
| 2024-07-16 | 1.0563 | 1.1218 |
| 2024-07-15 | 1.0574 | 1.1229 |
| 2024-07-12 | 1.0618 | 1.1273 |
| 2024-07-11 | 1.0628 | 1.1283 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.14% | 0.29% |
| 近3月 | -1.64% | -0.07% |
| 近6月 | 1.23% | 8.23% |
| 近1年 | 0.86% | -8.10% |
| 近2年 | 6.67% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | -1.74% | 3.14% | 成立来 | 11.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取委托人持有份额期间超过业绩报酬计提基准部分收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国融证券安泰10号6个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰10号6月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-10 |
| 投资策略： | (一)资产配置策略 (二)债券投资策略 1、久期偏离策略 2、收益率曲线配置策略 3、类别选择策略 4、相对价值策略 5、个券选择策略 (三)股票投资策略 1、行业配置策略 2、个股精选策略 (四)基金投资策略 (五)衍生品投资策略 (六)现金管理类投资策略 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等;权益类资产:国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的的股票,含首次公开发行股票),公募基金(包含股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等)、融资融券、转融通证券出借交易等;商品及金融衍生品类资产:国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化商品及金融衍生品类资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钟琳 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰10号6个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安泰10号6个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 关于国融证券安泰10号6个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-04-29 |
| 关于国融证券安泰10号6个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-03-29 |
| 关于变更国融证券安泰10号6个月持有期集合资... | 人事变更 | 2024-03-21 |
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