- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-12）
0.9392
成立以来
-6.08%
2024-07-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 0.9392 | 0.9392 |
| 2024-07-05 | 0.9247 | 0.9247 |
| 2024-06-28 | 0.9386 | 0.9386 |
| 2024-06-21 | 0.9549 | 0.9549 |
| 2024-06-14 | 0.9722 | 0.9722 |
| 2024-06-07 | 0.9716 | 0.9716 |
| 2024-05-31 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2024-05-24 | 0.9950 | 0.9950 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.39% | 0.29% |
| 近3月 | -4.96% | -0.07% |
| 近6月 | -4.82% | 8.23% |
| 近1年 | -7.76% | -8.10% |
| 近2年 | -6.10% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | -6.57% | 3.14% | 成立来 | -6.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0≤D＜180个自然日，2% 180≤D＜360个自然日，1% D≥360个自然日，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（10%）的部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 东方财富证券双享FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券双享FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 管理人在深入的研究分析基础上,根据市场情况和可投资品种的容量,综合市场资金面走向、各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。 (2)固定收益类资产投资策略 ①利率品种的投资策略:产品对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 ②债券回购投资策略:基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。 ③信用品种的投资策略:管理人通过建立"内部信用评级体系"对市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等信用品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。在此基础上,结合本集合计划的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的信用品种进行投资。 (3)权益类资产投资策略 本计划针对权益类资产将坚持行业配置与个股选择相结合的策略。管理人将动态监测行业投资价值的变化,使行业资产配置效率优于行业平均。在个股方面,将结合投资经理以及研究团队依托内外部研究资源对公司的成长性、治理结构、行业地位等基本面做出的综合分析,挑选出符合标准的具有较高成长潜力的股票进行投资。对于权益类资金,将根据对基金公司、基金投资特点、基金经理管理能力等因素综合判断,以选择出长期业绩优良的基金进行投资。另外,可以阶段性根据行业和个股的判断选择与当时市场环境相匹配的基金进行波段操作。 (4)资管产品投资策略 本计划对各类资产管理产品进行精选,从收益-风险平衡、历史情景压力测试、投资经理个人特征三个维度评价资产管理机构的超额收益创造能力,选取策略和管理能力优秀的资产管理机构发行的资产管理产品。 (5)现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等现金类资产来保障资产的安全性和流动性。 (6)金融衍生品投资策略 ①股指期货对冲策略 本集合计划投资股指期货的主要目的是回避市场风险和实施套利策略。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益或获取低风险套利收益。另外,管理人在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。 ②套期保值策略 在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用金融衍生品进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。套期时将综合考虑:1)交易品种的流动性;2)交易品种与现货市场的相关度;3)通过金融衍生品进行套期保值交易的必要性;4)套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。 ③套利交易策略 期现套利策略:当现货价格与期货的合理价格产生偏差,而此偏差又大于投资者同时参与现货市场和期货市场的交易成本时,投资者就可以进行跨现货市场和期货市场之间的套利交易,以赚取风险较小的利润。跨期限套利策略:当同一品种的不同期限合约之间的差价暂时性偏离正常价差水平时,可以通过买入某一期限的合约同时卖出另一期限的合约,待合约价差回归到正常价差水平时再同时进行反向交易,从而获取套利收益。 (3)跨品种套利是指在买入或卖出某种合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,当两者的差价收缩或扩大至一定程度时,平仓了结的交易方式。套利技术基于定价理论、统计决策理论、博弈论、统计模式识别技术、事件序列分析方法、计量经济建模、现代计算方法等知识,是一种多学科的综合投资技术。 ④投机策略 利用期货、期权的高杠杆特点,参与市场的波段操作,以期获得更高的收益。捕捉趋势,通过趋势指标,判断当前市场趋势,然后顺势建立头寸。 |
| 投资范围： | 本资产管理计划属于【混合类】FOF集合资产管理计划,可投资范围如下资产: (1)现金类资产:现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、货币市场基金; (2)权益类资产:包括在国务院同意设立的交易场所交易的上市公司股票; (3)固定收益类资产:包括在国务院同意设立的交易场所交易的债券、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具; (4)商品及金融衍生品类资产:包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、上海证券交易所股票期权合约; (5)资产管理产品,包括券商集合资产管理计划、基金公司及基金子公司发行的资产管理计划、期货公司发行的资产管理计划、保险资产管理计划;还可以投资于证券投资私募基金、公募基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金)。 (6)参与债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹晟,袁继飞 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于东方财富证券双享FOF集合资产管理计划投... | 人事变更 | 2024-07-08 |
| 东方财富证券双享FOF集合资产管理计划关于管... | 其它公告 | 2024-05-15 |
| 东方财富证券双享FOF集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-10-27 |
| 东方财富证券双享FOF集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-07-20 |
| 《东方财富证券双享FOF集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2023-02-22 |
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