- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-21 0.15 2 2022-12-13 0.12 3 2022-06-16 0.17
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
0.7611
成立以来
14.16%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.7611 | 1.2011 |
| 2024-07-18 | 0.7611 | 1.2011 |
| 2024-07-17 | 0.8609 | 1.3009 |
| 2024-07-16 | 0.8651 | 1.3051 |
| 2024-07-15 | 0.8685 | 1.3085 |
| 2024-07-12 | 0.8699 | 1.3099 |
| 2024-07-11 | 0.8698 | 1.3098 |
| 2024-07-10 | 0.8673 | 1.3073 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -11.90% | 0.29% |
| 近3月 | -15.80% | -0.07% |
| 近6月 | -25.27% | 8.23% |
| 近1年 | -15.80% | -8.10% |
| 近2年 | 3.74% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | -25.32% | 3.14% | 成立来 | 14.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有期【0】天-【90】天，0.3%； 持有期【90】（含）天以上，0%% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.001 |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-21 | 0.15 |
| 2 | 2022-12-13 | 0.12 |
| 3 | 2022-06-16 | 0.17 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 睿亿投资稳固1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 睿亿投资稳固1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2022-01-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)股票(A股、港股通、新三板精选层股票); (2)债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券); (3)公募基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金); (4)回购(债券正回购、债券逆回购); (5)资产管理产品(信托计划、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品); (6)其他(银行存款、权证、中国存托凭证、资产支持证券、收益互换、收益凭证、转融通)。 如本基金投资资产管理产品,基金管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邓跃辉 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于【睿亿投资稳固1号私募证券投资基金】业绩... | 其它公告 | 2024-06-27 |
| 关于睿亿投资稳固1号私募证券投资基金投资品种... | 其它公告 | 2024-06-27 |
| 睿亿投资稳固1号私募证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-12-22 |
| 睿亿投资稳固1号私募证券投资基金拟分红公告 | 收益分配 | 2023-12-18 |
| 睿亿投资稳固1号私募证券投资基金基金分红公告... | 收益分配 | 2022-12-09 |
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