- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
0.9362
成立以来
-6.38%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.9362 | 0.9362 |
| 2024-07-18 | 0.9384 | 0.9384 |
| 2024-07-17 | 0.9379 | 0.9379 |
| 2024-07-16 | 0.9423 | 0.9423 |
| 2024-07-15 | 0.9406 | 0.9406 |
| 2024-07-12 | 0.9434 | 0.9434 |
| 2024-07-11 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2024-07-10 | 0.9298 | 0.9298 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.08% | 0.29% |
| 近3月 | -0.50% | -0.07% |
| 近6月 | -2.80% | 8.23% |
| 近1年 | -9.36% | -8.10% |
| 近2年 | -6.38% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | -8.84% | 3.14% | 成立来 | -6.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 参与金额＜1000万元，0.8% 参与金额≥1000万元，0.6% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | （1）当R≤10%时，本集合计划不提取业绩报酬； （2）当10%＜R≤15%时，对年化收益率大于10%且不高于15%的收益部分提取10%的业绩报酬； （3）当R＞15%时，对年化收益率高于15%的收益部分提取15%的业绩报酬及对年化收益率大于10%且不高于15%的收益部分提取10%的业绩报酬. |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国泰君安荣享积极FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安荣享积极FOF1号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2022-01-27 |
| 投资策略： | 1、资产管理产品投资策略 本集合计划管理人精选市场中股票多头、CTA类策略及其他策略的优秀金融产品,借助风险模型与优化模型,实现产品约定风险下的回报最大化;同时利用市场波动,动态微调不同产品间的配置结构,进一步提升产品收益。通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析,使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的金融产品进行投资,并定期进行业绩跟踪和分析,适时作出相应的投资调整。 管理人建立了比较完善的产品投资价值评价体系,金融产品管理公司(包括证券投资私募基金、基金公司及基金子公司、券商、期货公司等)综合评价体系由投研能力、风险控制能力和整体实力三个部分组成。 2、金融期货投资策略 金融期货策略代表策略观点表达,它的投资策略是构造多维特征来刻画金融期货时间序列上的表现,多因子策略主要以宏观及产业数据提供量化信号,结合定性的判断,然后根据预测结果和仓位管理来做投资决策。 3、固定收益类资产投资策略 主要目标是在保持产品流动性的基础上,提高产品收益水平。 |
| 投资范围： | 本集合计划可投资于现金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等)、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具,国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、债券回购、资产支持专项计划,依法发行上市的股票(含科创板、创业板)、优先股,也可参与一级市场新股首发(含科创板、创业板)等;股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、公募证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、信托计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金等。特别揭示:本计划可投资于债券回购。投资者已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险等风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨钤雯 |
| 托管人： | 江苏银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国泰君安荣享积极FOF1号集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2023-03-31 |
| 国泰君安荣享积极FOF1号集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2023-01-30 |
| 关于国泰君安荣享积极FOF1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2022-12-22 |
| 关于国泰君安荣享积极FOF1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2022-12-14 |
| 国泰君安荣享积极FOF1号集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2022-10-28 |
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