- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-17 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0200
成立以来
8.99%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0200 | 1.0900 |
| 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0827 |
| 2024-07-18 | 1.0147 | 1.0847 |
| 2024-07-17 | 1.0109 | 1.0809 |
| 2024-07-16 | 1.0100 | 1.0800 |
| 2024-07-15 | 1.0084 | 1.0784 |
| 2024-07-12 | 1.0082 | 1.0782 |
| 2024-07-11 | 1.0054 | 1.0754 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.66% | 0.29% |
| 近3月 | 0.82% | -0.07% |
| 近6月 | 4.41% | 8.23% |
| 近1年 | -2.14% | -8.10% |
| 近2年 | 5.56% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 3.13% | 3.14% | 成立来 | 8.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（10%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华鑫证券全天候璀璨1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券全天候璀璨1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-02-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖龙敏,张哲荣,周凡 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华鑫证券全天候璀璨1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 华鑫证券全天候璀璨1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-19 |
| 华鑫证券全天候璀璨1号集合资产管理计划的开放... | 发行运作 | 2024-04-15 |
| 关于华鑫证券全天候璀璨1号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-04-08 |
| 关于华鑫证券全天候璀璨1号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-04-03 |
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