- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-17 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-20）
1.1066
成立以来
18.24%
2025-01-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-20 | 1.1066 | 1.1766 |
| 2025-01-17 | 1.1096 | 1.1796 |
| 2025-01-16 | 1.1109 | 1.1809 |
| 2025-01-15 | 1.1129 | 1.1829 |
| 2025-01-14 | 1.1090 | 1.1790 |
| 2025-01-13 | 1.1076 | 1.1776 |
| 2025-01-10 | 1.1057 | 1.1757 |
| 2025-01-09 | 1.1046 | 1.1746 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.63% | -2.50% |
| 近3月 | 0.34% | -2.43% |
| 近6月 | 9.27% | 8.21% |
| 近1年 | 13.57% | 17.12% |
| 近2年 | 20.96% | -8.41% |
| 近3年 | --- | -20.60% |
| 今年来 | 1.49% | -2.67% | 成立来 | 18.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（10%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华鑫证券全天候璀璨1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券全天候璀璨1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-02-15 |
| 投资策略： | 本计划采取积极的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益类品种与权益类品种、期货和衍生品类资产等其他资产类别的战略及战术资产配置,在控制资产净值波动、追求收益稳定的基础上,力争提高组合的收益水平。 1、战略资产配置策略 本计划根据大类资产在不同市场环境下表现出的相关关系,对各类资产进行相对稳定的战略配置,以此降低组合风险,控制资产净值的波动,追求收益稳定。具体来看,本计划对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析,同时对各类资产在较长时期的收益与风险特征,及各类资产收益与风险间的相关关系进行研究,在合同约定范围内设定战略资产配置比例,使组合具有明确、稳定的风险收益特征。 2、战术资产配置策略 在战略资产配置策略的框架下,本计划在对各类资产的收益率与风险水平进行分析的基础上,定期对各类资产的配置比例进行优化,在控制投资组合下行风险的前提下,力争提高收益水平。 3、信用衍生品投资策略 本计划按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本计划将审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本计划将加强投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 4、期货保证金的流动性应急处理机制 (1)应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 (2)保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 (3)损失责任承担 因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的计划资产损失,管理人应赔偿,但管理人不承担资产管理计划资产的变现损失及未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给投资者造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表本计划投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表本计划与各方签订的相关协议(如有)为准。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产及货币市场工具:国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券、永续债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级、银行间市场上市的资产支持票据优先级、非公开定向债务融资工具;银行存款(包括银行定期存款、协议存款、同业存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购; (2)权益类资产:股票(含主板、创业板、科创板及其他依法公开发行的股票,不含新三板;含新股申购、定向增发所得股票)、港股通标的股票、存托凭证(包括在科创板上市的存托凭证)、优先股; (3)期货和衍生品类资产:股指期货、商品期货、国债期货、场内期权、期货和衍生品基金(含商品期货基金和期货ETF)、沪深交易所及银行间市场信用衍生品(包括信用风险缓释凭证(CRMW)、信用联结票据(CLN)); (4)公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、基础设施证券投资基金(REITs)、债券型基金、股票型基金、混合型基金);上述各类基金均包括场内QDII基金,含QDII股票型及混合型基金、QDII债券型基金、QDII商品期货基金。 (5)结构性存款。本计划可依法参与债券回购、债券借贷、融资融券、转融通证券出借业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖龙敏,张哲荣,周凡 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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