- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-30）
1.1629
成立以来
16.29%
2025-09-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1629 | 1.1629 |
| 2025-09-29 | 1.1625 | 1.1625 |
| 2025-09-26 | 1.1622 | 1.1622 |
| 2025-09-25 | 1.1622 | 1.1622 |
| 2025-09-24 | 1.1627 | 1.1627 |
| 2025-09-23 | 1.1631 | 1.1631 |
| 2025-09-22 | 1.1633 | 1.1633 |
| 2025-09-19 | 1.1636 | 1.1636 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | 3.20% |
| 近3月 | 0.09% | 17.90% |
| 近6月 | 0.78% | 19.38% |
| 近1年 | 1.96% | 15.50% |
| 近2年 | 6.57% | 25.78% |
| 近3年 | 15.23% | 21.97% |
| 今年来 | 0.75% | 17.94% | 成立来 | 16.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 英大证券-金舆1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 英大证券-金舆1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-03-10 |
| 投资策略： | 1、久期偏离策略 2、收益率曲线配置策略 3、债券类属配置策略 4、套利交易策略 5、持有到期策略 |
| 投资范围： | 本资产管理计划为固定收益类资产管理计划,投资于债权类资产的比例80-100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 英大证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张骞 |
| 托管人： | 华夏银行股份有限公司 |
| 发行人： | 英大证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 英大证券-金舆1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-21 |
| 英大证券-金舆1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-07-08 |
| 英大证券-金舆1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 英大证券-金舆1集合资产管理计划2022年第... | 发行运作 | 2022-11-10 |
| 英大证券-金舆1号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-10-25 |
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