- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-21 0.0498 2 2023-02-21 0.0526
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.0224
成立以来
12.98%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.0224 | 1.1248 |
| 2024-06-21 | 1.0212 | 1.1236 |
| 2024-06-14 | 1.0197 | 1.1221 |
| 2024-06-07 | 1.0184 | 1.1208 |
| 2024-05-31 | 1.0157 | 1.1181 |
| 2024-05-24 | 1.0139 | 1.1163 |
| 2024-05-17 | 1.0119 | 1.1143 |
| 2024-05-10 | 1.0110 | 1.1134 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.66% | -3.02% |
| 近3月 | 1.77% | -3.04% |
| 近6月 | 2.81% | 2.52% |
| 近1年 | 5.59% | -9.65% |
| 近2年 | 10.05% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 2.81% | 1.19% | 成立来 | 12.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 运作期内，管理人对年化收益率4.80%-9.60%（含）的部分计提30%；对年化收益率超过9.60%以上部分计提40%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-02-21 | 0.0498 |
| 2 | 2023-02-21 | 0.0526 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财通证券资管聚丰11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通资管聚丰11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-03-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常娜娜,陈波帆,韩晗,胡涛,章昊秋 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财通证券资产管理有限公司财通证券资管聚丰11... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 财通证券资产管理有限公司财通证券资管聚丰11... | 定期报告 | 2023-04-26 |
| 财通证券资管聚丰11号集合资产管理计划说明书... | 发行运作 | 2023-02-23 |
| 财通证券资管聚丰11号集合资产管理计划风险揭... | 发行运作 | 2023-02-23 |
| 财通证券资管聚丰11号集合资产管理计划资产管... | 发行运作 | 2023-02-23 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1