- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-11）
1.1498
成立以来
14.98%
2025-03-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-11 | 1.1498 | 1.1498 |
| 2025-03-10 | 1.1509 | 1.1509 |
| 2025-03-07 | 1.1513 | 1.1513 |
| 2025-03-06 | 1.1517 | 1.1517 |
| 2025-03-05 | 1.1508 | 1.1508 |
| 2025-03-04 | 1.1504 | 1.1504 |
| 2025-03-03 | 1.1500 | 1.1500 |
| 2025-02-28 | 1.1496 | 1.1496 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.23% | 0.16% |
| 近3月 | 0.53% | -0.55% |
| 近6月 | 1.26% | 23.81% |
| 近1年 | 2.87% | 9.50% |
| 近2年 | 10.28% | -2.42% |
| 近3年 | --- | -9.17% |
| 今年来 | 0.31% | -0.59% | 成立来 | 14.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东海证券添宁双月盈FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-05-18 |
| 投资策略： | 1、资产管理产品投资策略 通过管理人对宏观经济和金融市场的分析判断制定资产配置方案,建立资产管理产品池作为投资的依据。 本集合计划管理人根据宏观经济情况确定资产配置方向,选择相应策略和风格的管理人。同时利用市场波动,动态调整不同产品间的配置结构,进一步提升产品收益。通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析,选择符合条件的资产管理产品进行投资,并定期进行业绩跟踪和分析,适时作出相应的投资调整。 管理人的投研团队建立了一套资产管理产品及其管理人的筛选体系,通过定量和定性相结合的方式,对资产管理产品的管理人的投研能力、投资风格、业绩可持续性和管理团队等进行细致分析,筛选出符合条件的管理人及其管理的资产管理产品。其中定量分析主要通过业绩与风险指标在数据库中进行筛选,包括历史投资收益率、投资策略、回撤控制能力等指标,对于每个指标在同类策略中横向打分;定性方法主要用于投资策略及投资理念、市场风格适应能力、公司治理等方面的深入评价和分析。 2、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、可交换债券、可转换债券、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券正回购、债券逆回购、现金、银行存款、同业存单、股票(本计划不直接买入股票,投资的资产管理产品可投资于股票)、公募混合型基金、公募债券型基金、货币市场基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司的资产管理计划、银行理财计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金等受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品及中国证监会允许计划投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘畅 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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