- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0965 | 1.0965 |
| 2024-07-19 | 1.0961 | 1.0961 |
| 2024-07-18 | 1.0961 | 1.0961 |
| 2024-07-17 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2024-07-16 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2024-07-15 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2024-07-12 | 1.0955 | 1.0955 |
| 2024-07-11 | 1.0954 | 1.0954 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | 0.29% |
| 近3月 | 1.04% | -0.07% |
| 近6月 | 2.52% | 8.23% |
| 近1年 | 4.87% | -8.10% |
| 近2年 | 9.65% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 2.87% | 3.14% | 成立来 | 9.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（首个业绩报酬计提基准为3%/年）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达周周发2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达周周发2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-21 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略: 1)平均久期配置策略 2)期限结构配置策略 3)类属资产配置策略 (2)利率品种的投资策略 1)收益率曲线骑乘策略 2)收益率曲线套利策略 (3)信用品种投资策略 1)行业配置策略 2)信用策略 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%;(2)投资于同一资产的资金不超过该计划资产净值的25%,全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%;(3)投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不超过本集合计划资产净值的20%;(流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等);(4)参与债券、可交换债券、可转换债券等证券发行申购时,所申报的资产不得超过集合资产管理计划的总资产,不得超过拟发行公司本次发行的总量;(5)本集合计划可参与证券回购,集合计划总资产不得超过该计划净资产的200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于财达周周发2号集合资产管理计划公司董事、... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 财达周周发2号集合资产管理计划2023年年度... | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 财达周周发2号集合资产管理计划2024年第一... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 关于财达周周发2号集合资产管理计划公司董事、... | 发行运作 | 2024-04-03 |
| 关于管理人关联方参与财达周周发2号集合资产管... | 其它公告 | 2024-03-05 |
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