- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-25 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-08）
1.1750
成立以来
23.00%
2026-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1750 | 1.2250 |
| 2026-05-07 | 1.1751 | 1.2251 |
| 2026-05-06 | 1.1749 | 1.2249 |
| 2026-04-30 | 1.1757 | 1.2257 |
| 2026-04-29 | 1.1762 | 1.2262 |
| 2026-04-28 | 1.1756 | 1.2256 |
| 2026-04-27 | 1.1751 | 1.2251 |
| 2026-04-24 | 1.1756 | 1.2256 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | 6.01% |
| 近3月 | 0.26% | 4.92% |
| 近6月 | 0.77% | 4.13% |
| 近1年 | 2.04% | 26.45% |
| 近2年 | 6.26% | 34.20% |
| 近3年 | 15.27% | 19.92% |
| 今年来 | 0.71% | 5.23% | 成立来 | 23.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M<500万元，0.5% M≥500万元，1000元/笔。 |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 西部利得安享收益6个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部利得-安享收益6个月 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-24 |
| 投资策略： | 1、债券类属配置策略本组合将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。(1)利率品种投资策略(2)信用品种投资策略(3)非公开发行债券投资策略(4)资产支持证券投资策略2、久期管理策略本产品组合将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以降低债券价格下降的风险。3、收益率曲线策略本产品资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本计划在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。4、杠杆策略以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。5、基金投资策略在有效控制风险的前提下,通过定量和定性相结合的方法,精选投资风格稳健、投资业绩具备比较优势的基金。6、国债期货投资策略本计划可基于谨慎原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。7、银行存款、同业存单投资策略 |
| 投资范围： | (1)银行间/交易所市场流通的企业债(含项目收益债)、公司债(含非公开发行的公司债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持证券(仅优先级)、资产支持票据(仅优先级)、非公开定向债务融资工具、国债、金融债、政策性金融债、商业银行债、保险公司债、证券公司债、证券公司短期融资券、其他金融机构债等、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、中央银行票据、次级债以及法律法规允许本计划投资的其他固定收益类金融工具;(2)国债期货;(3)现金、银行存款、同业存单、债券回购(含正回购和逆回购);(4)债券型公募证券投资基金、货币市场基金、公募REITs。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林通,杨新 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 西部利得-安享收益6个月2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 西部利得-安享收益6个月2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 西部利得-安享收益6个月2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 西部利得安享收益6个月持有期集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 西部利得安享收益6个月持有期集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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