- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
1.0893
成立以来
8.93%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0893 | 1.0893 |
| 2024-07-18 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2024-07-17 | 1.0843 | 1.0843 |
| 2024-07-16 | 1.0837 | 1.0837 |
| 2024-07-15 | 1.0817 | 1.0817 |
| 2024-07-12 | 1.0858 | 1.0858 |
| 2024-07-11 | 1.0873 | 1.0873 |
| 2024-07-10 | 1.0877 | 1.0877 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | 0.29% |
| 近3月 | -0.23% | -0.07% |
| 近6月 | 2.01% | 8.23% |
| 近1年 | 2.04% | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 2.22% | 3.14% | 成立来 | 8.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过0%以上且在20%以下（含）的部分按照20%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率超过20%以上且在40%以下（含）的部分按照25%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率在40%以上的部分按照30%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.015% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1