- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0904
成立以来
9.04%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0904 | 1.0904 |
| 2024-07-19 | 1.0901 | 1.0901 |
| 2024-07-18 | 1.0899 | 1.0899 |
| 2024-07-17 | 1.0899 | 1.0899 |
| 2024-07-16 | 1.0897 | 1.0897 |
| 2024-07-15 | 1.0896 | 1.0896 |
| 2024-07-12 | 1.0893 | 1.0893 |
| 2024-07-11 | 1.0893 | 1.0893 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | 0.29% |
| 近3月 | 1.45% | -0.07% |
| 近6月 | 3.50% | 8.23% |
| 近1年 | 5.65% | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 3.89% | 3.14% | 成立来 | 9.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.4%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.015% |
| 产品全称： | 东海证券海融6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东海证券海融6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-01-17 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 在具体的资产配置过程中,本集合计划根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定计划资产在债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 2、债券投资策略: (1)债券类属配置策略 根据国债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)信用债投资策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率和反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本计划采用持有到期策略,并结合信用利差曲线变化的策略。 (3)可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和货券之间,可转换债券通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益本集合计划将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,以合理价格买入并持有。 3、现念类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 4、国债期货投资策略 本集合计划投资国债期货的主要目的是套期保值。通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (1)风险控制 首先,严格控制交易的规模,不得超过管理人有关规定的规模进行交易:其次,管理人将对期货的风险散口进行监控,不得超过《管理合同》约定的范围。 (2)责任承担 管理人的期货投资管理行为应当自觉遵守《管理合同》及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定,因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿,但管理人不承担委托资产的变现损失及未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表集合计划委托人的利益向过错方追偿。委托人同意并确认:有关期货交易中各方的权利义务及违约赠偿等事项,以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议为准。 (3)期货保证金的流动性应急处理机制 ①应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 ②保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将通过及时变现集合计划资产或其他合法合规的方式处理,以最大限度地降低损失。 上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主可断采用其他投资策的。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(包括二级资本债、资本补充债、混合资本债等)、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可转换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、非金融企业债务融资工具、项目收益债、债券逆回购、公募债券型基金、货币市场基金、银行存款、协议存款、同业存款、同业存单、通知存款、现金。本计划可参与债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡万科 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于东海证券海融6号集合资产管理计划资产管理... | 其它公告 | 2024-07-22 |
| 关于东海证券海融6号集合资产管理计划合同变更... | 其它公告 | 2024-06-24 |
| 东海证券海融6号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 东海证券海融6号集合资产管理计划2023年度... | 定期报告 | 2024-03-29 |
| 东海证券海融6号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-26 |
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