- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-22)
0.6913
成立以来
-30.87%
2024-07-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-22 | 0.6913 | 0.6913 |
2024-07-19 | 0.6916 | 0.6916 |
2024-07-18 | 0.6882 | 0.6882 |
2024-07-17 | 0.6828 | 0.6828 |
2024-07-16 | 0.6867 | 0.6867 |
2024-07-15 | 0.6868 | 0.6868 |
2024-07-12 | 0.6912 | 0.6912 |
2024-07-11 | 0.6926 | 0.6926 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.72% | 0.29% |
近3月 | -2.65% | -0.07% |
近6月 | 4.54% | 8.23% |
近1年 | -20.15% | -8.10% |
近2年 | --- | -17.11% |
近3年 | --- | -30.79% |
今年来 | -14.38% | 3.14% | 成立来 | -30.87% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.005 |
赎回费: | 0 |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(8%)的部分收取20%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 南京证券神州聚富2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 南京证券神州聚富2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-03-06 |
投资策略: | 本计划基于宏观及市场分析、本合同约定,确定组合中债券、股票、存款、现金及其他金融工具的比例。 1、通过管理人对宏观经济与债券的持续研究,结合运用久期策略及收益率曲线预测等构造本计划债券部分组合,力争达到本计划债券部分组合安全性与收益性的统一。 (1)利率预测(2)收益曲线预测(3)本计划主要根据不同类别资产的收益率水平、流动性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目标配置比率。(4)信用策略研究员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别,作为信用产品投资的研究支持基础。 2、通过深入、持续的研究,进行股票资产的地区、行业配置及个股精选。 (1)地区配置策略 (2)行业配置策略:1)行业景气度2)行业竞争格局 3、个股投资策略 本计划坚持研究创造价值的理念,通过对上市公司深入、持续的研究,精选具有较强竞争优势的公司。具体来讲,本计划将采取定性分析和定量分析相结合的方式。 (1)定性分析 (2)定量分析 4、股票组合的构建与调整 5、可转债、可交债的投资 |
投资范围: | (1)固定收益类资产的投资比例为总资产的0-100%;(2)权益类资产的投资比例为总资产的0-80%(不含)。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 南京证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 单海涛,时松 |
托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
发行人: | 南京证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于南京证券神州聚富2号集合资产管理计划管理... | 其它公告 | 2024-05-27 |
关于南京证券神州聚富2号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-05-27 |
关于南京证券神州聚富6个月滚动持有期1号集合... | 其它公告 | 2024-02-28 |
关于南京证券神州聚富6个月滚动持有期1号集合... | 其它公告 | 2023-12-04 |
关于南京证券神州聚富6个月滚动持有期1号集合... | 发行运作 | 2023-11-08 |
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