- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0410
成立以来
4.10%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2024-07-19 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2024-07-18 | 1.0417 | 1.0417 |
| 2024-07-17 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2024-07-16 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2024-07-15 | 1.0432 | 1.0432 |
| 2024-07-12 | 1.0427 | 1.0427 |
| 2024-07-11 | 1.0424 | 1.0424 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.07% | 0.29% |
| 近3月 | -0.20% | -0.07% |
| 近6月 | -0.55% | 8.23% |
| 近1年 | 1.66% | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 0.32% | 3.14% | 成立来 | 4.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，1% 持有时间≥180天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 红塔红土智选1号混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 红塔红土智选1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)本计划为FOF资产管理计划,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品的比例不低于本计划总资产的80%。本计划为混合偏权益类资产管理计划,本计划投资于债权类 股权类、期货和衍生品类资产的比例分别为0%-80%(不含)、20%-100%(不含)、0%-80%(不含)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 红塔红土基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 红塔红土基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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