- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-12 0.017
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0522
成立以来
6.96%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0522 | 1.0692 |
| 2024-07-01 | 1.0521 | 1.0691 |
| 2024-06-28 | 1.0520 | 1.0690 |
| 2024-06-27 | 1.0516 | 1.0686 |
| 2024-06-26 | 1.0514 | 1.0684 |
| 2024-06-25 | 1.0512 | 1.0682 |
| 2024-06-24 | 1.0509 | 1.0679 |
| 2024-06-21 | 1.0508 | 1.0678 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -3.02% |
| 近3月 | 1.19% | -3.04% |
| 近6月 | 2.63% | 2.52% |
| 近1年 | 6.24% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 2.66% | 1.19% | 成立来 | 6.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在集合计划的某一退出日、分红日或终止日，管理人将提取退出份额或分红份额在整个持有期间年化收益率（R）超过管理人披露的整个持有期间内某一段运作周期业绩报酬计提基准（Mi）以上部分的60%计提该段运作周期业绩报酬金额，并累加各段计提作为总业绩报酬。（计提基准以每月公告为准） |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 联储证券ESG整合3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券ESG整合3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-24 |
| 投资策略： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产,在有效控制风险的前提下获取投资收益,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,为投资者提供长期稳定的回报。 1、资产配置策略 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券类属资产配置 (2)久期配置策略 (3)收益率曲线策略 (4)骑乘策略 (5)信用债投资策略 (6)现金类管理工具投资策略 (7)国债期货投资策略 (8)ESG投资策略 (9)收益率利差策略 (10)可转债/可交换债投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产的投资比例不低于资产总值的80%;(2)国债期货的持仓合约价值占资产管理计划资产总值的比例低于80%且衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 联储证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹芮,周佳芮 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 联储证券ESG整合3号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2024-06-25 |
| 联储证券ESG整合3号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-05-29 |
| 联储证券ESG整合3号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-04-29 |
| 关于联储证券ESG整合3号集合资产管理计划增... | 其它公告 | 2024-04-16 |
| 联储证券ESG整合3号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-03-26 |
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