- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-11）
1.3919
成立以来
39.19%
2025-12-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.3919 | 1.3919 |
| 2025-12-10 | 1.4078 | 1.4078 |
| 2025-12-09 | 1.3895 | 1.3895 |
| 2025-12-08 | 1.3970 | 1.3970 |
| 2025-12-05 | 1.3958 | 1.3958 |
| 2025-12-04 | 1.3815 | 1.3815 |
| 2025-12-03 | 1.3814 | 1.3814 |
| 2025-12-02 | 1.3629 | 1.3629 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.11% | -1.40% |
| 近3月 | 3.43% | 1.30% |
| 近6月 | 23.40% | 17.70% |
| 近1年 | 28.24% | 13.71% |
| 近2年 | 49.54% | 33.68% |
| 近3年 | --- | 15.87% |
| 今年来 | 30.90% | 16.42% | 成立来 | 39.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在分红权益登记日、投资者退出日或集合计划清算终止日，如集合计划年化收益率R超过业绩报酬计提基准的，管理人提取超额收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 西南证券日新泽达2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西南证券日新泽达2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-05-30 |
| 投资策略： | 1、投资决策依据 集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《管理办法》《运作规定》《指导意见》《资产管理合同》《说明书》等有关法律性文件。 (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场变化。 (3)利率走势与通货膨胀预期,地区及行业基本面变化情况。 (4)投资对象收益和风险的配比关系。本集合计划在衡量投资对象投资收益与风险之间的配比关系时,在尽量避免本金损失的前提下,力争为投资者获取较高的收益。 2、投资决策程序 (1)管理人资产管理决策委员会确定集合计划的设立等重大决策。 (2)投资经理负责集合计划的投资 投资经理参考研究员的研究,并依据宏观经济、政策走向等的分析,选择具体的投资标的构建投资组合,并根据基本面、市场等的变化,对组合进行调整和优化。 (3)交易员根据投资经理的投资指令在集合计划专有席位实施投资交易,并根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查。 3、投资管理的方法与标准 (1)资产配置策略 集合计划通过定性分析与定量分析,综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素,研判市场时机,结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况,进行资产配置及组合的构建,合理确定集合计划在股票、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整,以降低投资组合的风险、提高收益。 (2)股票投资策略 以价值投资为主线,采用稳定增长和积极增长相结合的配置策略,结合基本面研究与股票价格走势,优选行业内处于领先地位、具有竞争优势、成长性突出以及价值低估的公司进行投资。 (3)固定收益投资策略 重视流动性管理,兼顾收益,主要投资于银行活期存款、国债逆回购、中高等级信用债及利率债对应的公募债券基金,优先选择管理规模排名靠前,具备完善的信评体系的管理人。 (4)股指期货投资策略 集合计划投资股指期货仅限于在市场出现短期下跌风险时,通过股指期货进行风险对冲。 (5)期货保证金的流动性应急处理机制 日常保证金头寸管理与资金调度、划转由专人负责,由投资经理和交易员建立双重复核机制,对保证金进行实时监控。出现异常情况时,投资经理及时进行应急处理。如集合计划保证金低于期货交易所规定的交易保证金水平时,投资经理应立即将部分或全部持仓平仓,直至保证金余额能够维持其剩余头寸。但如果行情变化极快,期货公司就会强平一定数量持仓,使集合计划的保证金达到合理水平。期货公司会就不足部分向管理人追索,投资经理及交易员根据头寸的实时监控,及时向期货公司补充保证金。 |
| 投资范围： | 沪深交易所上市的股票;公募基金;股指期货;债券逆回购、银行存款、同业存单。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西南证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曾勇 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司重庆市分行 |
| 发行人： | 西南证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 西南证券日新泽达2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-12 |
| 关于西南证券日新泽达1号、日新泽达2号集合资... | 其它公告 | 2024-07-30 |
| 关于西南证券日新泽达2号集合资产管理计划关联... | 其它公告 | 2024-07-25 |
| 西南证券日新泽达2号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-15 |
| 西南证券日新泽达2号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-06-20 |
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