- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0523
成立以来
5.23%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0523 | 1.0523 |
| 2024-07-19 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2024-07-17 | 1.0516 | 1.0516 |
| 2024-07-16 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2024-07-15 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2024-07-12 | 1.0514 | 1.0514 |
| 2024-07-10 | 1.0511 | 1.0511 |
| 2024-07-09 | 1.0508 | 1.0508 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | 0.29% |
| 近3月 | 1.23% | -0.07% |
| 近6月 | 2.25% | 8.23% |
| 近1年 | 4.76% | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 2.52% | 3.14% | 成立来 | 5.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（2.7%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 湘财证券周周安享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 湘财证券周周安享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-31 |
| 投资策略： | 本集合计划初期会依据产品自身收益风险特征的定位赋予各大类资产不同权重,合理分配组合风险预算,优选资产进行投资。随着市场环境的变化,会动态优化整个组合的风险预算,并且对持仓产品进行连续的跟踪,根据投资情况进行调整。(1)资产配置策略(2)利率品种的投资策略(3)信用品种的投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于固定收益类资产的比例不低于本集合计划总资产的80%;(2)投资于同一资产的资金,不得超过本集合计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;(3)管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%(银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外);(4)开放退出期内,本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%;在开放退出期内,本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值,合计不得超过集合计划资产净值的20%;(5)本集合计划的总资产不得超过净资产的200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蒋仲楠 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于湘财证券周周安享1号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2024-04-16 |
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