- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-23 0.055 2 2024-02-23 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-17）
1.0670
成立以来
14.49%
2025-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1.0670 | 1.1420 |
| 2025-04-16 | 1.0670 | 1.1420 |
| 2025-04-15 | 1.0670 | 1.1420 |
| 2025-04-14 | 1.0670 | 1.1420 |
| 2025-04-11 | 1.0670 | 1.1420 |
| 2025-04-10 | 1.0642 | 1.1392 |
| 2025-04-09 | 1.0642 | 1.1392 |
| 2025-04-08 | 1.0642 | 1.1392 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | -5.87% |
| 近3月 | 1.48% | -1.04% |
| 近6月 | 3.53% | -3.89% |
| 近1年 | 5.59% | 5.68% |
| 近2年 | --- | -9.36% |
| 近3年 | --- | -9.45% |
| 今年来 | 1.81% | -4.13% | 成立来 | 14.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过业绩基准的部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-23 | 0.055 |
| 2 | 2024-02-23 | 0.02 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 申港证券梓金3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券梓金3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-08-29 |
| 投资策略： | 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。 (1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。 (3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的利率债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。 (5)期货和衍生品类投资策略:本集合计划可能运用合同约定的期货和衍生品类资产进行对冲、投机、套利等交易,实现降低波动、增厚收益的目标,具体投资比例及交易对手在法律法规及本合同约定范围内由投资经理筛选、交易询价人员报价,综合市场及监管要求等多方面因素确定。 (6)资产配置策略:本集合计划会基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类、固定收益类、期货和衍生品类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例。 (7)优选基金策略:在确定资产配置基础上,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资。定量分析考察基金管理人的投资管理能力,通过超额收益、风险及收益风险比等因素,加权评估得到综合得分;定性分析考察基金管理人基本情况、投资管理团队、投资策略、内控管理等,加权评估得到综合得分。在定性和定量分析的基础上,形成备选投资库,进行持续跟踪评估,并依此构建投资组合。 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:比例不低于本集合计划总资产的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡燕杰,姚红艳 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申港证券梓金3号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-28 |
| 关于申港证券部分集合资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2024-03-08 |
| 申港证券梓金3号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-30 |
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