- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
1.0355
成立以来
3.55%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 1.0355 | 1.0355 |
2024-06-27 | 1.0349 | 1.0349 |
2024-06-26 | 1.0349 | 1.0349 |
2024-06-25 | 1.0349 | 1.0349 |
2024-06-24 | 1.0349 | 1.0349 |
2024-06-21 | 1.0349 | 1.0349 |
2024-06-20 | 1.0323 | 1.0323 |
2024-06-19 | 1.0323 | 1.0323 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.56% | -3.02% |
近3月 | 1.15% | -3.04% |
近6月 | 3.37% | 2.52% |
近1年 | --- | -9.65% |
近2年 | --- | -22.27% |
近3年 | --- | -31.67% |
今年来 | 2.94% | 1.19% | 成立来 | 3.55% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(5.5%)的部分收取20%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.0002 |
产品全称: | 富达蔚然2号FOF集合资产管理计划 |
产品简称: | 富达蔚然2号FOF |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-12-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 富达基金管理(中国)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 包赞,赵强 |
托管人: | 中国银行股份有限公司浙江省分行 |
发行人: | 富达基金管理(中国)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于富达蔚然2号FOF集合资产管理计划202... | 其它公告 | 2024-04-30 |
关于富达蔚然2号FOF集合资产管理计划资产管... | 其它公告 | 2024-04-29 |
关于富达蔚然2号FOF集合资产管理计划拟变更... | 其它公告 | 2024-04-08 |
富达蔚然2号FOF集合资产管理计划成立公告 | 发行运作 | 2023-12-06 |
富达蔚然2号FOF集合资产管理计划资产管理合... | 发行运作 | 2023-11-30 |
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