- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-17）
1.1010
成立以来
10.10%
2025-01-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-17 | 1.1010 | 1.1010 |
| 2025-01-10 | 1.0576 | 1.0576 |
| 2025-01-03 | 1.0723 | 1.0723 |
| 2024-12-31 | 1.1260 | 1.1260 |
| 2024-12-27 | 1.1501 | 1.1501 |
| 2024-12-20 | 1.1491 | 1.1491 |
| 2024-12-13 | 1.1582 | 1.1582 |
| 2024-12-06 | 1.1506 | 1.1506 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.19% | -2.50% |
| 近3月 | 1.70% | -2.43% |
| 近6月 | 13.42% | 8.21% |
| 近1年 | 10.09% | 17.12% |
| 近2年 | --- | -8.41% |
| 近3年 | --- | -20.60% |
| 今年来 | -2.22% | -2.67% | 成立来 | 10.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 华夏基金-中证500指数增强智胜1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏基金-中证500指数增强智胜1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-01-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蒋雨辰 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华夏基金-中证500指数增强智胜1号月报(2... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 华夏基金-中证500指数增强智胜1号2024... | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 华夏基金-中证500指数增强智胜1号月报(2... | 定期报告 | 2024-07-16 |
| 华夏基金-中证500指数增强智胜1号月报(2... | 定期报告 | 2024-06-18 |
| 华夏基金-中证500指数增强智胜1号月报(2... | 定期报告 | 2024-05-15 |
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