- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-14 0.045
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-09）
1.0729
成立以来
12.01%
2025-09-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.0729 | 1.1179 |
| 2025-09-05 | 1.0721 | 1.1171 |
| 2025-09-02 | 1.0701 | 1.1151 |
| 2025-08-29 | 1.0693 | 1.1143 |
| 2025-08-27 | 1.0697 | 1.1147 |
| 2025-08-26 | 1.0705 | 1.1155 |
| 2025-08-22 | 1.0694 | 1.1144 |
| 2025-08-19 | 1.0686 | 1.1136 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | 9.13% |
| 近3月 | 1.69% | 16.18% |
| 近6月 | 4.80% | 15.14% |
| 近1年 | 10.04% | 42.54% |
| 近2年 | --- | 20.25% |
| 近3年 | --- | 10.46% |
| 今年来 | 6.15% | 14.92% | 成立来 | 12.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 90天≤持有时间＜180天，1%； 持有时间≥180天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（4.5%）以上收益的30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券乐财半年惠1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-02-28 |
| 投资策略： | 本计划采用大类资产配置、利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略、债券回购策略(详见基金合同第十一章) |
| 投资范围： | (1)现金类资产:包括现金、银行存款; (2)权益类资产:包括在依法设立的交易场所交易的上市公司股票; (3)债权类资产:包括货币市场基金、同业存单、国内依法发行的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债(包括但不限于次级债、混合资本债、政策性金融债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、二级资本工具、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债(包括但不限于面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、企业债(包括但不限于非公开发行、项目收益债券)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、债券逆回购(包括但不限于质押式回购、质押式协议回购、买断式回购等)、中期票据、集合票据、集合债券、短期融资券(包括但不限于超短期融资券)、标准化票据、非公开定向债务融资工具以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等; (4)期货和衍生品类资产:包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的个股期权和股指期权等; (5)资产管理产品:包括公开募集证券投资基金(包括但不限于公募reits、同业存单基金、债券型基金、对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品等)、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行理财产品、资金信托计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品;本计划投资于资产管理产品可能涉及间接投资于标准化固定收益类资产、权益类资产、期货和衍生品类资产; (6)债券正回购(包括但不限于质押式回购、质押式协议回购、买断式回购等)。 如本合同存续期内市场出现新的投资品种,在法律法规、监管机构允许的前提下,经全体投资者、资产托管人、资产管理人一致同意,可纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王海涛,袁湘淮 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划关... | 其它公告 | 2024-05-29 |
| 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划关... | 其它公告 | 2024-05-07 |
| 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划关... | 其它公告 | 2024-04-24 |
| 关于东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计... | 发行运作 | 2024-04-17 |
| 关于东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计... | 发行运作 | 2024-03-08 |
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