- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-08-28 0.01
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-05）
1.0477
成立以来
5.77%
2025-12-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0477 | 1.0577 |
| 2025-12-04 | 1.0484 | 1.0584 |
| 2025-12-03 | 1.0484 | 1.0584 |
| 2025-12-02 | 1.0484 | 1.0584 |
| 2025-12-01 | 1.0482 | 1.0582 |
| 2025-11-28 | 1.0480 | 1.0580 |
| 2025-11-27 | 1.0485 | 1.0585 |
| 2025-11-26 | 1.0485 | 1.0585 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -0.92% |
| 近3月 | 0.84% | 2.78% |
| 近6月 | 1.60% | 18.23% |
| 近1年 | 3.61% | 16.91% |
| 近2年 | --- | 35.07% |
| 近3年 | --- | 16.16% |
| 今年来 | 3.31% | 16.51% | 成立来 | 5.77% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券睿泽周享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿泽周享2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-03-08 |
| 投资策略： | 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。 (1)债券类属策略 (2)期限结构策略 (3)利差交易策略 (4)杠杆放大策略 (5)回购套利策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:包括在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开发行债券)、中期票据(含长期限含权中期票据)、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据)优先级(基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权)、现金、银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金; (2)债券正回购。法律法规或监管机构允许投资品种,并且得到投资者书面确认的,经管理人及托管人书面一致同意后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 冯洁莹,张梦梦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申港证券睿泽周享2号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-30 |
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