- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-12）
0.9450
成立以来
-5.50%
2024-07-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 0.9450 | 0.9450 |
| 2024-07-05 | 0.9350 | 0.9350 |
| 2024-06-28 | 0.9430 | 0.9430 |
| 2024-06-21 | 0.9600 | 0.9600 |
| 2024-06-14 | 0.9790 | 0.9790 |
| 2024-06-07 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2024-05-31 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024-05-27 | 1.0120 | 1.0120 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.47% | 0.29% |
| 近3月 | --- | -0.07% |
| 近6月 | --- | 8.23% |
| 近1年 | --- | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | --- | 3.14% | 成立来 | -5.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 持有期＜730天，1% 持有期≥730天，0%% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提基准日：投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。单个投资者单笔高水位净值法，22%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 产品全称： | 宽德优优中证1000指数增强36号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宽德优优中证1000指数增强36号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-05-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海宽德私募基金管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐御之 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海宽德私募基金管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 宽德优优中证1000指数增强36号私募证券投... | 其它公告 | 2024-05-14 |
| 宽德优优中证1000指数增强36号私募证券投... | 发行运作 | 2024-05-08 |
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