- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-12）
1.0895
成立以来
8.95%
2025-09-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2025-09-11 | 1.0865 | 1.0865 |
| 2025-09-10 | 1.0866 | 1.0866 |
| 2025-09-09 | 1.0867 | 1.0867 |
| 2025-09-08 | 1.0859 | 1.0859 |
| 2025-09-05 | 1.0848 | 1.0848 |
| 2025-09-04 | 1.0847 | 1.0847 |
| 2025-09-03 | 1.0845 | 1.0845 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.43% | 9.13% |
| 近3月 | 2.04% | 16.18% |
| 近6月 | 3.63% | 15.14% |
| 近1年 | 7.22% | 42.54% |
| 近2年 | --- | 20.25% |
| 近3年 | --- | 10.46% |
| 今年来 | 3.82% | 14.92% | 成立来 | 8.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 参与金额＜300万元，0.5；参与金额≥300万元，0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准5%的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 国泰君安君享大类资产全天候6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享大类资产全天候6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-05-17 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据量化工具动态判断组合的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在权益类资产、固收类资产、股指期货、商品期货、基金、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保计划资产的安全提升收益。 2、商品期货投资策略 集合计划管理人在对中国宏观经济情况及市场阶段走势把握的基础上,通过对宏观经济运行、行业景气变化、宏观经济政策及证券市场走势的前瞻性研究,进行战略性资产配置及战术性资产配置,选择适当的商品期货进行投资。集合计划管理人通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析,将灵活运用对冲、套利以及系统化交易等多种投资策略进行组合投资,获取稳健基础上的额外投资收益。并积极进行主动管理,追求资本在低风险下的长期平稳复利增长。 3、基金策略 产品基于对国内外宏观经济周期和货币周期变化情况的深度研究,在战略上采用定量方法和定性研究相结合的策略,确定并动态调整权益类基金、固定收益类基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等各类基金资产的配置比例,在战术上,则通过行业轮动、风格轮动、择时等策略确定并动态调整具体权益类基金的选择及仓位。 4、风险平价策略 风险的量化管理是量化投资的一个重要组成部分,如何管理好各类资产的风险,达到投资绩效的最优化已成为越来越多投资者追求的目标。风险平价策略就在这种需求下应运而生,其目标是通过平衡分配不同资产类别在组合风险中的贡献度,实现了投资组合的风险结构优化。通过风险平价配置,投资组合不会暴露在单一资产类别的风险敞口中,因而可以在风险平衡的基础上实现理想的投资收益。与传统的投资策略相比,风险平价策略具有风险均衡、收益稳定的特点,并且具有良好的可操作性。 5、套期保值策略 本集合计划参与套期保值交易大致可以分为多头套期保值和空头套期保值。 |
| 投资范围： | 1)固定收益类资产:0%~80%;2)权益类资产:0%~80%;3)商品及金融衍生品类账户权益:0%~20%;本集合计划投资于公募证券投资基金,大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算,上述投资比例符合《运作规定》组合投资的要求。托管人将依据管理人提供的数据进行监控。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅林钊,钟玉聪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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