- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2025-09-29 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2025-09-26 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2025-09-25 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2025-09-24 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2025-09-23 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2025-09-22 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2025-09-19 | 1.0248 | 1.0248 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 3.20% |
| 近3月 | 0.47% | 17.90% |
| 近6月 | 1.05% | 19.38% |
| 近1年 | 2.34% | 15.50% |
| 近2年 | --- | 25.78% |
| 近3年 | --- | 21.97% |
| 今年来 | 1.73% | 17.94% | 成立来 | 2.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划对年化收益率在2.5%~3.0%部分提取40%、超出3.0%部分提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华源证券安鑫周周盈6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华源证券安鑫周周盈6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-08-15 |
| 投资策略： | 资产管理人通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,确定固定收益类资产的配置策略;通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期配置策略、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行固定收益类资产的灵活配置。 (1)久期配置策略 资产管理人将对国内生产总值、价格指数、工业增长、外贸收支等宏观经济变量进行深入研究,并在此基础上判断包括货币政策、财政政策、汇率政策、产业政策等宏观经济政策取向,从而对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金、债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (2)债券类属配置策略 债券类属配置主要包括债券类别选择、各类债券的适当组合以及对资产组合的管理。资产管理人的主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究及预测、利差变动情况、市场容量、信用等级变化和流动性情况等。资产管理人通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、利率债等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)信用债投资策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势,二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本计划分别采用以下的分析策略: (4)回购套利策略 资产管理人将在考虑债券投资的风险收益情况以及回购成本等因素的情况下,在风险可控及法律法规允许的范围内,通过债券回购融入和滚动短期资金,投资于收益率高于融资成本的其他固定收益类资产,获得杠杆放大收益。 (5)国债期货的投资策略 本计划在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。资产管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 投资范围： | 资产管理计划投资于固定收益类资产的比例不低于计划财产总值的80%,为固定收益类资产管理计划。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 俞龙龙 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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