- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-01）
1.0415
成立以来
4.15%
2025-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1.0415 | 1.0415 |
| 2025-06-30 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2025-06-27 | 1.0412 | 1.0412 |
| 2025-06-26 | 1.0409 | 1.0409 |
| 2025-06-25 | 1.0402 | 1.0402 |
| 2025-06-24 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2025-06-23 | 1.0411 | 1.0411 |
| 2025-06-20 | 1.0411 | 1.0411 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.83% | 2.67% |
| 近3月 | 1.88% | 1.42% |
| 近6月 | 2.10% | 0.20% |
| 近1年 | --- | 13.36% |
| 近2年 | --- | 2.61% |
| 近3年 | --- | -11.73% |
| 今年来 | 2.11% | 0.20% | 成立来 | 4.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若集合计划的期间份额年化收益率超过3.50%（不含）且在4.00%（含）以下的部分业绩报酬提取比例为30%，若期间份额年化收益率超过4.00%（不含）的部分业绩报酬提取比例为60%； |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券致远季季稳享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券致远季季稳享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-09-26 |
| 投资策略： | 管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以求达到规避风险及提高收益的目的。 (1)债券投资策略 1)类属资产配置策略 2)组合久期调整策略 3)骑乘策略 4)信用利差策略 5)跨市场套利投资策略 (2)期货投资策略 本计划也将依据宏观分析和微观定价两个方面,实施国债期货的各项交易策略。根据交易目的的不同,主要分为套利和单边交易两种交易方式。 1)套利策略 ①跨期套利 ②曲线套利 ③期现套利 2)单边交易策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:本集合计划投资于固定收益类资产不低于集合计划资产总值的80%;(2)期货和衍生品类资产:本集合计划期货账户权益不超过集合计划资产总值的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何滔,贾鹏,童军赋 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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