- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-23）
1.0175
成立以来
1.75%
2025-01-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2025-01-22 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2025-01-21 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2025-01-20 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2025-01-17 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2025-01-16 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2025-01-15 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2025-01-14 | 1.0164 | 1.0164 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.49% | -4.12% |
| 近3月 | --- | -3.52% |
| 近6月 | --- | 11.96% |
| 近1年 | --- | 14.50% |
| 近2年 | --- | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.16% | -2.99% | 成立来 | 1.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.5%）的部分收取20%业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 富达蔚然3号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 富达蔚然3号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-10-25 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略 (1)战略资产配置策略(2)战术资产配置策略 2.资管产品投资策略 在完成资产配置以后,本计划将主要通过优选资管产品实践资产配置的策略。资管产品优选策略从定量和定性两大维度展开,对资管产品做出综合性评价,从风格评价和业绩评价两方面,重点衡量资管产品风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好,力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的投资品种。通常情形下,组合持有的子基金数量不超过200只。 3.权益类资产及债权类资产投资策略 本计划可适度参与权益类资产及债权类资产投资,以便更好实现计划的投资目标。在权益类资产投资方面,本计划主要对股票的投资价值进行深入研究从而精选出具有较高投资价值的个股;在债权类资产投资方面,本计划将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,在保持流动性的基础上,通过有效利用计划资产来追求计划的长期稳定增值。 4.期货和衍生品类资产投资策略 为更好地实现投资目标,本计划可根据风险管理的原则,在控制风险的前提下,谨慎适度参与期货和衍生品类资产投资。 |
| 投资范围： | 本计划为基金中基金(FOF)资产管理计划,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于80%。穿透计算底层资产,各类资产配置比例如下(资产管理人将所投资私募资产管理计划和私募投资基金的投资组合按其合同约定的披露频率发送给资产托管人,资产托管人依据资产管理人提供的数据进行监控):(1)投资于债权类资产占本计划总资产的比例:20%-100%(不含);(2)投资于权益类资产占本计划总资产的比例:0%-80%(不含);(3)投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值占本计划总资产的比例:0%-80%(不含)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 富达基金管理(中国)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 包赞,王慧明 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 富达基金管理(中国)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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