- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-09）
1.0356
成立以来
3.56%
2025-09-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.0356 | 1.0356 |
| 2025-09-08 | 1.0356 | 1.0356 |
| 2025-09-05 | 1.0355 | 1.0355 |
| 2025-09-04 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2025-09-02 | 1.0351 | 1.0351 |
| 2025-09-01 | 1.0350 | 1.0350 |
| 2025-08-29 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2025-08-26 | 1.0350 | 1.0350 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | 10.32% |
| 近3月 | 0.64% | 16.78% |
| 近6月 | 2.09% | 15.39% |
| 近1年 | --- | 42.74% |
| 近2年 | --- | 20.72% |
| 近3年 | --- | 11.10% |
| 今年来 | 2.99% | 15.58% | 成立来 | 3.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（3%）以上收益的50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.005% |
| 产品全称： | 东方财富证券添安ESG债券3M1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券添安ESG债券3M1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-12-10 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 本计划在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得良好的收益。 (2)利率预期策略 对国债、国开债等利率品种的投资,是在对国内外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。 (3)期限结构配置策略 在确定组合平均久期后,通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中选择适当的配置策略。 (4)属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,有必要配置不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本计划将综合流动性分析、税收、市场结构、信用分析等因素分析的结果来决定投资组合的利率债、商业银行债、存单等各个类别资产配置策略。 (5)债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本计划对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)债券回购策略 即杠杆策略,赚取套息收益;本计划基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限;在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限回购操作。基于对资金利率水平趋于稳定的预测判断下可在保证流动性的基础上进行杠杆放大。 (7)ESG投资策略 ESG表示衡量一项投资的可持续性和道德性的三个核心要素:环境(Environmental)、社会责任(Social)、公司治理(Governance)。ESG投资在投资过程中不仅重视投资回报,也兼顾投资的社会影响,增加考虑社会公平、经济发展、人类和平、环境保护等问题。本计划将优先选择符合ESG理念的债券,重点关注重视环境问题、有社会责任意识、具有良好公司治理结构的发行主体。 |
| 投资范围： | 现金、银行存款(含活期存款、定期存款、结构性存款、协议存款、大额可转让存单)、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金;同业存单、金融债(含次级债、混合资本债)、永续债、公司债、企业债、可转债、可交换债、标准化票据、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN);短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、非公开定向债务融资工具;债券回购;公募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 鲍兵,刘洋 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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