- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-08-21）
0.9954
成立以来
-0.46%
2025-08-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.9954 | 0.9954 |
| 2025-08-20 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2025-08-19 | 0.9953 | 0.9953 |
| 2025-08-18 | 0.9949 | 0.9949 |
| 2025-08-15 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2025-08-14 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-08-13 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-08-12 | 1.0003 | 1.0003 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 6.29% |
| 近3月 | --- | 11.86% |
| 近6月 | --- | 10.04% |
| 近1年 | --- | 32.14% |
| 近2年 | --- | 16.49% |
| 近3年 | --- | 4.70% |
| 今年来 | --- | 11.26% | 成立来 | -0.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间<180天，0.5%；持有时间≥180天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（5.0%）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.00500 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东亚前海证券稳利增强2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东亚前海证券稳利增强2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-07-31 |
| 投资策略： | 固定收益类资产投资管理:由研究员进行宏观经济研究、债券市场研究支持。宏观经济研究主要从宏观经济分析、货币政策分析和财政政策分析等对未来利率变化趋势进行预测;债券市场研究主要从债券市场交易情况分析、债券市场收益率曲线分析寻找投资机会,选择最佳的交易策略。资管固定收益部结合宏观经济、债券市场两方面研究结果确定固定收益产品投资策略。投资经理根据投资方案做出投资决定,通过债券投资交易系统向交易部发出投资交易指令。交易下单和交易执行实行严格分离。所管理的资产管理计划投资的固定收益债券必须来自于债券备选池。 股票类资产投资管理:投资经理在授权范围内,可以自主投资,并遵守资产管理计划合同规定。超越投资权限的投资,投资经理应履行相关审批手续。投资经理应主动控制投资过程中的风险,包括流动性风险、集中度风险等。投资经理应在研究员协助下跟踪所投资股票的基本面变化。 期货类资产投资管理:投资经理根据产品投资策略及资产配置方案,结合产品合同约定,在授权范围内,确定择时进场策略、合约选择原则、展期策略及平仓策略,制定具体的期货投资方案;实时对期货投资管理方案效果进行跟踪、评估并及时进行适当调整;定期及不定期向资产管理部投资决策委员会汇报期货投资方案执行情况。 其他类资产:投资经理在授权范围内,遵守资产管理计划合同约定,符合公司内部制度以及监管要求,可以自主投资。 |
| 投资范围： | 1)固定收益类资产占资产总值的比例为:80%-100%;2)权益类资产占资产总值的比例为:0-20%(不含20%);3)本集合计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例小于资产管理计划总资产80%或本集合计划期货和衍生品账户权益比例小于资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董迪君,李希龙 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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