- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-21）
1.0038
成立以来
0.38%
2025-11-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2025-11-20 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2025-11-17 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-11-14 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-11-13 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-11-10 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-11-07 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2025-11-06 | 1.0020 | 1.0020 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | -3.35% |
| 近3月 | --- | 3.86% |
| 近6月 | --- | 13.72% |
| 近1年 | --- | 11.64% |
| 近2年 | --- | 24.37% |
| 近3年 | --- | 18.16% |
| 今年来 | --- | 13.18% | 成立来 | 0.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0020 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中金新贝邮享21号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金新贝邮享21号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-09-24 |
| 投资策略： | 1、决策依据 本集合计划以国家有关法律、法规和本合同有关规定为决策依据,并以维护份额持有人利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《管理办法》、《运作规定》、本合同、《计划说明书》等有关法律性文件; (2)国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与上市公司基本面研究; (3)投资对象收益和风险的匹配关系,本集合计划将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。 2、决策程序 本集合计划投资业务采取投资决策委员会领导下的投资经理负责制。 (1)投资决策委员会 投资决策委员会是管理人资产管理部投资管理的最高决策机构,由投资总监及投资经理组成,并定期向资产管理部管理层报告。 (2)投资总监 投资总监在投资决策委员会授权的范围内,负责召集和主持投资决策委员会,形成投资决策委员会决议,定期审阅投资组合及决定投资的其它重大事项,组织、管理、协调日常投资、研究工作。 (3)投资经理 管理人资产管理部的投资决策机制强调以下两个原则: 第一,集体讨论,分级授权。投资决策委员会处于投资决策过程中的核心地位,是管理人资产管理部的最高投资决策机构。投资决策委员会负贵确定重大投资方案;投资总监在授权范围内审批投资经理的投资建议:投资经理则在授权范国内构建和调整投资组合; 第二,严格风控,科学决策。严格的风险控制是进行科学、合理投资决策的有力保证。 3、投资管理的方法和标准 固收类品种方面,在战术调整久期基础上,结合投资经理对经济基本面、资金面及政策面的预期、对市场风险偏好变化的把握以及对收益率曲线形态变化的判断,制定各类资产的摆布。权益类品种方面,通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,在风险控制基础上,主动构建及调整投资组合,力求实现受托财产的增值。衍生品类品种方面,本计划可基于谨慎原则适时运用金融衍生工具对投资组合进行对冲管理,以优化投资组合风险收益结构、提高投资效率,从而更好地实现本计划的投资目标。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策超势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度维护本计划资产安全的基础上,力求实现本计划资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 |
| 投资范围： | 本集合计划符合《运作规定》组合投资的要求。本集合计划可以投资于下列投资品种: (1)依法在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票)、股票型基金、混合型基金; (2)国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、(超)短期融资券、可转换债券、可交换债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、交易所非公开公司债、资产支持证券(票据)优先级、债券基金、现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、交易所及银行间逆回购、中国证监会认可的其他现金管理工具; (3)股指期货、国债期货; (4)公开募集基础设施证券投资基金(简称基础设施公募REITS)或名称中包含REITS字样的公募基金,。 本计划可参与债券正回购。 法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王宁,张国强 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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