- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2015-12-08）
1.5933
成立以来
59.33%
2015-12-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2015-12-08 | 1.5933 | 1.5933 |
| 2015-11-27 | 1.5944 | 1.5944 |
| 2015-10-16 | 1.5758 | 1.5758 |
| 2015-08-28 | 1.5774 | 1.5774 |
| 2015-08-21 | 1.5773 | 1.5773 |
| 2015-08-14 | 1.5837 | 1.5837 |
| 2015-08-07 | 1.5775 | 1.5775 |
| 2015-07-31 | 1.5857 | 1.5857 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.07% | -0.66% |
| 近3月 | 1.01% | 7.46% |
| 近6月 | -22.92% | 0.99% |
| 近1年 | 8.25% | -11.58% |
| 近2年 | 94.02% | -12.25% |
| 近3年 | 120.68% | -31.43% |
| 今年来 | -1.90% | 2.64% | 成立来 | 59.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 0.25% |
| 产品全称： | 融裕5号(和美1期)证券投资集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 融裕5号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2010-10-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10000万元 |
| 管理人： | 深圳市多和美投资顾问有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张益凡 |
| 托管人： | 深圳发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中融国际信托有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 《中融-融裕5号(和美1期)证券投资集合资金... | 产品销售 | 2013-12-31 |
| 中融-融裕5号(和美1期)证券投资集合资金信... | 产品销售 | 2013-09-26 |
| 中融-融裕5号(和美1期)证券投资集合资金信... | 产品销售 | 2013-07-02 |
| 中融-融裕5号(和美1期)证券投资集合资金信... | 产品销售 | 2013-04-09 |
| 中融-融裕5号（和美1期）证券投资集合资金信... | 产品销售 | 2013-01-07 |
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