- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-14）
8.7263
成立以来
772.63%
2024-05-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-14 | 8.7263 | 8.7263 |
| 2024-05-13 | 8.5621 | 8.5621 |
| 2024-05-10 | 8.5072 | 8.5072 |
| 2024-05-08 | 8.3464 | 8.3464 |
| 2024-05-07 | 8.4337 | 8.4337 |
| 2024-05-06 | 8.4099 | 8.4099 |
| 2024-04-30 | 8.1876 | 8.1876 |
| 2024-04-29 | 8.1467 | 8.1467 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 11.91% | 3.68% |
| 近3月 | 18.16% | 8.19% |
| 近6月 | 10.75% | 1.90% |
| 近1年 | -1.34% | -8.49% |
| 近2年 | 32.84% | -7.99% |
| 近3年 | 28.85% | -28.77% |
| 今年来 | 15.76% | 6.10% | 成立来 | 772.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 20% |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 中原理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 中原理财-六禾光辉岁月1期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-01-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海六禾致谦私募基金管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏晓辉 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中原信托有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中原理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信... | 定期报告 | 2020-11-10 |
| 中原理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信... | 定期报告 | 2020-11-04 |
| 中原理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信... | 定期报告 | 2020-10-28 |
| 中原理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信... | 定期报告 | 2020-10-10 |
| 中原理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信... | 定期报告 | 2020-09-29 |
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