- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-22 0.018 2 2021-12-16 0.0436 3 2020-12-14 0.062 4 2019-12-24 0.0098 5 2017-12-13 0.01
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2023-03-17）
1.0427
成立以来
17.86%
2023-03-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-03-17 | 1.0427 | 1.2061 |
| 2023-03-16 | 1.0427 | 1.2061 |
| 2023-03-15 | 1.0427 | 1.2061 |
| 2023-03-14 | 1.0426 | 1.2060 |
| 2023-03-13 | 1.0426 | 1.2060 |
| 2023-03-10 | 1.0426 | 1.2060 |
| 2023-03-09 | 1.0426 | 1.2060 |
| 2023-03-08 | 1.0426 | 1.2060 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -0.66% |
| 近3月 | 0.11% | 7.46% |
| 近6月 | 0.22% | 0.99% |
| 近1年 | -3.93% | -11.58% |
| 近2年 | -33.72% | -12.25% |
| 近3年 | 12.64% | -31.43% |
| 今年来 | 0.10% | 2.64% | 成立来 | 17.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1.5% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 1)业绩报酬费计提原则 自集合计划成立日起,管理人的业绩报酬费根据每日集合计划单位累计净值是否高于1.06,且超过历史单位累计净值的最高值来确定。历史单位累计净值=集合计划单位净值+集合计划单位累计分红。 业绩报酬费提取办法:每日计算,若有计提,按月支付。由管理人向托管人发送业绩报酬费划付指令,托管人于5个工作日内从本集合计划资产中一次性支付给管理人,若遇法定假日、休息日,支付日期顺延。 2)业绩报酬费计提方法 若当日集合计划单位累计净值低于1.06,或低于计划成立后历史单位累计净值的最高值,则管理人不提取业绩报酬费; 若当日集合计划份额累计净值高于1.06,且高于计划成立后历史单位累计净值的最高值,则管理人对超出历史单位累净值最高值的部分提取20%作为业绩报酬费,即: 每日管理人提取的业绩报酬费=MAX{[当日集合计划单位累计净值-MAX(集合计划历史最高单位累计净值,1.06)],0}×20%×集合计划总份额 当日集合计划单位累计净值=当日集合计划单位净值(扣除业绩报酬费前)+集合计划单位累计分红。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.25% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-12-22 | 0.018 |
| 2 | 2021-12-16 | 0.0436 |
| 3 | 2020-12-14 | 0.062 |
| 4 | 2019-12-24 | 0.0098 |
| 5 | 2017-12-13 | 0.01 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 广发理财6号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2011-09-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000000万元 |
| 管理人： | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杜轩 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划2020... | 收益分配 | 2020-12-11 |
| 广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2020-10-29 |
| 广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2020-07-24 |
| 广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2020-04-28 |
| 广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划2019... | 定期报告 | 2020-04-27 |
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