- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-08-21 0.12 2 2012-06-28 0.1051 3 2012-01-04 0.0745 4 2011-04-18 0.1 5 2010-12-31 0.0745
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
0.7715
成立以来
16.45%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.7715 | 1.0915 |
| 2024-04-18 | 0.7776 | 1.0976 |
| 2024-04-17 | 0.7912 | 1.1112 |
| 2024-04-16 | 0.7630 | 1.0830 |
| 2024-04-15 | 0.7836 | 1.1036 |
| 2024-04-12 | 0.7830 | 1.1030 |
| 2024-04-11 | 0.7848 | 1.1048 |
| 2024-04-10 | 0.7804 | 1.1004 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.62% | -1.01% |
| 近3月 | -1.03% | 8.32% |
| 近6月 | -7.77% | 0.23% |
| 近1年 | -14.52% | -14.13% |
| 近2年 | -20.79% | -14.35% |
| 近3年 | -30.97% | -30.38% |
| 今年来 | -11.59% | 3.22% | 成立来 | 16.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 累计净值1.00元以上部分,收取20% |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.20% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-08-21 | 0.12 |
| 2 | 2012-06-28 | 0.1051 |
| 3 | 2012-01-04 | 0.0745 |
| 4 | 2011-04-18 | 0.1 |
| 5 | 2010-12-31 | 0.0745 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浙商金惠1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2010-07-01 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式,并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析,形成对各类资产风险收益特征的预期和判断,进而动态调整各类资产的配置比例,以降低本计划资产的风险水平,提高本计划资产的收益水平。 表1:浙商金惠1号集合计划资产配置比例 资产类别 配置下限 配置上限 股票 0% 95% 证券投资基金 0% 95% 固定收益证券 0% 95% 权证 0% 3% 现金类资产 5% 100% 2、股票投资策略 本计划结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断,通过财务与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业及公司状况的变化,结合估值水平,动态优化股票投资组合。 本计划对于股票投资分为以下三个步骤: 首先,资产管理人通过定性和定量分析,对于上市公司进行价值估值。并结合产业链构成情况及产业生命周期等理论,将质地优良、具有投资价值的股票加入资产管理人构建的精选池。 其次,相关研究员通过案头研究和实地调研,深入研究行业的发展趋势和企业的基本面。在此过程中,资产管理人将凭借其研究平台,由研究员对上市公司基本面进行深度研究,关注上市公司的成长性,选择具有内在价值和成长前景的股票,加入核心池。 最后,投资经理在核心池中通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,构建投资组合。 3、固定收益证券投资策略 本计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。该类资产的投资目标是在充分保持本计划流动性的基础上获得稳定的收益。本计划根据宏观经济和市场利率变化情况,自上而下地确定债券投资策略。首先,通过预测市场利率的变动趋势,确定最优的债券组合久期。其次, 根据对收益率曲线形状变化的预测,确定长期、中期和短期债券的配置。最后,自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段,精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。 4、基金投资策略 本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选,再利用定性分析的手段,积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金。 5、权证投资策略 权证为本计划的辅助性投资工具,投资原则为有利于集合计划的增值,有利于加强集合计划的风险控制。本计划在投资权证时,将通过对权证标的证券的基本面进行深入研究,寻求其合理估值水平,谨慎进行投资,以追求较为稳定的当期收益。 |
| 投资范围： | 集合资产管理计划的投资范围为中国证监会允许集合计划投资的所有金融产品,主要包括:权益类金融产品(国内上市的股票及权证、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等);固定收益类金融产品(国债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、央行票据、债券型基金、资产支持受益凭证等);现金类资产(银行存款、3个月内到期的政府债券和央行票据、期限在7天内的债券逆回购、货币市场基金和现金等);其他资产(证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品获中国证监会认可的其他投资品种)。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的出借给证券金融公司 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈曼 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 浙商金惠1号集合资产管理计划开放期公告 | 发行运作 | 2021-01-25 |
| 浙商金惠1号集合资产管理计划开放期公告 | 发行运作 | 2020-09-25 |
| 关于拟变更浙商金惠1号集合资产管理合同的公告... | 其它公告 | 2020-08-07 |
| 浙商金惠1号集合资产管理计划开放期公告 | 发行运作 | 2020-04-24 |
| 浙商金惠1号集合资产管理计划2019年度资产... | 定期报告 | 2020-04-10 |
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