- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2016-03-29 0.1129
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2020-11-30）
0.9869
成立以来
9.25%
2020-11-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-11-30 | 0.9869 | 1.0924 |
| 2020-03-25 | 1.3228 | 1.4641 |
| 2020-03-24 | 1.3229 | 1.4642 |
| 2020-03-23 | 1.3229 | 1.4642 |
| 2020-03-20 | 1.3229 | 1.4642 |
| 2020-03-19 | 1.3228 | 1.4641 |
| 2020-03-18 | 1.3228 | 1.4641 |
| 2020-03-17 | 1.3228 | 1.4641 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -0.66% |
| 近3月 | 0.00% | 7.46% |
| 近6月 | -25.39% | 0.99% |
| 近1年 | -14.31% | -11.58% |
| 近2年 | -6.58% | -12.25% |
| 近3年 | -1.20% | -31.43% |
| 今年来 | -12.99% | 2.64% | 成立来 | 9.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 2741天 |
| 购买手续费： | 0.80% |
| 赎回费： | 0.50% |
| 业绩报酬： | 对于以美元计价的年化收益率在5.5%到7%的部分按30%计提业绩报酬,超过7%的部分按40%计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.22% |
| 产品全称： | 广发全球稳定收益债券集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 广发全球稳定收益 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2013-05-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、 固定收益类资产:境外固定收益类基金10-95%;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券0-85%;投资于美元计价或挂钩(联系)美元汇率货币计价的债券、固定收益类基金合计不低于80%;人民币计价的境外债券不高于15%; 2、 权益类金融资产:原则上不直接投资于权益类资产,同时可转债的投资比例不超过10%; 3、 现金类资产:现金、到期日在一年以内的银行存款及到期日在一年以内的政府债券在开放期比例不低于5%; 4、 其他:参与证券借贷、正回购,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值不超过总资产的50%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邓云 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 广发全球稳定收益债券集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2020-10-29 |
| 广发全球稳定收益债券集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2020-07-24 |
| 广发全球稳定收益债券集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2020-04-28 |
| 广发全球稳定收益债券集合资产管理计划2019... | 定期报告 | 2020-04-27 |
| 广发全球稳定收益债券集合资产管理计划2019... | 定期报告 | 2019-10-23 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1