- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2016-02-15)
172.3100
成立以来
72.31%
2016-02-15
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-02-15 | 172.3100 | 172.3100 |
2016-02-05 | 175.3700 | 175.3700 |
2016-01-29 | 174.0000 | 174.0000 |
2016-01-22 | 174.4200 | 174.4200 |
2016-01-15 | 173.2800 | 173.2800 |
2016-01-08 | 176.4600 | 176.4600 |
2015-12-31 | 185.2800 | 185.2800 |
2015-12-25 | 186.4400 | 186.4400 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.56% | -0.66% |
近3月 | -2.57% | 7.46% |
近6月 | 7.26% | 0.99% |
近1年 | 5.65% | -11.58% |
近2年 | 43.46% | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | -7.00% | 2.64% | 成立来 | 72.31% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 中信信托·浦来德2号(融惠5号)伞形管理型证券投资集合资金信托计划 |
产品简称: | 浦来德2号(融惠5号) |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2013-06-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京浦来德资产管理有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 庞剑锋 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 中信信托有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
中信信托·融惠5号伞形管理型证券投资集合资金... | 发行运作 | 2013-07-02 |
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