- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-03)
311.4400
成立以来
211.44%
2024-04-03
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-03 | 311.4400 | 311.4400 |
2024-03-29 | 305.3000 | 305.3000 |
2024-03-22 | 300.4100 | 300.4100 |
2024-03-15 | 303.7400 | 303.7400 |
2024-03-08 | 303.6700 | 303.6700 |
2024-03-01 | 299.1000 | 299.1000 |
2024-02-23 | 299.0100 | 299.0100 |
2024-02-08 | 287.3000 | 287.3000 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.13% | -0.13% |
近3月 | 8.00% | 10.42% |
近6月 | 1.62% | -2.03% |
近1年 | -5.94% | -14.07% |
近2年 | -5.79% | -14.88% |
近3年 | -4.17% | -28.21% |
今年来 | 7.23% | 3.91% | 成立来 | 211.44% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 3% |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 金蕴52期(中欧瑞博四期消费科技行业)集合资金信托计划 |
产品简称: | 金蕴52期(中欧瑞博四期消费科技行业) |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2013-12-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 吴伟志 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 平安信托有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
金蕴52期(中欧瑞博四期消费科技行业)集合资... | 发行运作 | 2013-12-09 |
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