- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-03-15）
0.1430
成立以来
-85.70%
2024-03-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-15 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-08 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-07 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-01 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-23 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-08 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-07 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-02 | 0.1430 | 0.1430 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | 0.13% |
| 近3月 | 0.00% | 5.60% |
| 近6月 | 0.00% | 0.74% |
| 近1年 | 0.00% | -10.91% |
| 近2年 | -82.26% | -7.46% |
| 近3年 | -82.26% | -31.26% |
| 今年来 | 0.00% | 2.89% | 成立来 | -85.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R≤8%，0% 8%＜R≤10%，20% 10%＜R≤12%，30% 12%＜R，50% |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 达仁通宝3期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 达仁通宝3期 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2014-06-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 债券及回购、协议存款、定期存款、柜台市场金融产品、券商理财、信托计划、银行理财、股票质押回购等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 达仁投资管理集团股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高振刚 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 达仁投资管理集团股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于《达仁通宝3期私募证券投资基金》重大事项... | 其它公告 | 2018-01-08 |
| 达仁通宝3期私募证券投资基金成立 | 发行运作 | 2014-07-04 |
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