- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2015-03-31）
1.3304
成立以来
33.04%
2015-03-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 1.3304 | 1.3304 |
| 2015-02-27 | 1.2111 | 1.2111 |
| 2015-01-30 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2014-12-31 | 1.1103 | 1.1103 |
| 2014-11-28 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2014-11-03 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2014-10-31 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 9.85% | -1.01% |
| 近3月 | 19.82% | 8.32% |
| 近6月 | --- | 0.23% |
| 近1年 | --- | -14.13% |
| 近2年 | --- | -14.35% |
| 近3年 | --- | -30.38% |
| 今年来 | 19.82% | 3.22% | 成立来 | 33.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为计提基准的20% |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.50% |
| 产品全称： | 宝蓁一号证券投资基金 |
| 产品简称： | 宝蓁一号证券投资基金 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2014-10-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 包括国内依法发行的股票、权证、基金、各种固定收益类产品、股份转让系统挂牌公司股票、等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 中等风险,中等收益 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市宝蓁投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖超 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市宝蓁投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 宝蓁一号证券投资基金成立公告 | 发行运作 | 2014-11-03 |
| 宝蓁一号证券投资基金延长初始销售期公告 | 发行运作 | 2014-09-24 |
| 宝蓁一号证券投资基金 | 发行运作 | 2014-09-03 |
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